بحث أسهم البورصة المصرية — سبتمبر 2026 (أساسي + مالي + فني)
بحث أسهم البورصة المصرية — سبتمبر 2026 (أساسي + مالي + فني)
تاريخ البحث: 6 سبتمبر 2026 — بيانات إقفال الخميس 3 سبتمبر 2026 الأفق: مضاربة قصيرة (أيام–أسابيع) | النطاق: EGX30 + أسهم مختارة من EGX70 (45 سهم) المنهجية: الأساسي والمالي فلتر جودة وسيولة → الفني مُحفّز الدخول/الخروج → الأسهم التي تتفق عليها التحليلات الثلاثة فقط.
1) السوق
| المؤشر | القيمة | ملاحظة |
|---|---|---|
| EGX30 | 56,270 (+2.1% أسبوعي) | قمم تاريخية؛ دعوم 56,100 / 55,750 / 55,350؛ أهداف 56,700 / 57,200 / 58,000 |
| EGX70 | 21,302 (+0.2%) | ضعف نسبي في الصغيرة |
| فائدة CBE | 19% / 20% (تثبيت 20 أغسطس) | التضخم 14.9% يوليو (أول ارتفاع منذ مارس) |
| GDP 25/26 | 5.1% | PMI أغسطس 49.6 |
| USD/EGP | 50.9 | مستقر |
| تعديل المؤشرات 1 سبتمبر | دخول EGX30: MFPC، ALCN، CLHO، SKPC | خروج: ARCC، KIMA، ORWE، OIH |
2) الأسهم المتفق عليها (الثلاث تحليلات ≥ 7/10)
| الكود | الشركة | السعر | أساسي | مالي | فني | نمو أرباح H1-26 | P/E | دعم | مقاومة | الوضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELI | مصر الجديدة للإسكان | 8.16 | 7 | 7 | 8 | +112% | 12.4 | 7.50 / 7.35 | 8.51 ← 10.47 | اختراق بحجم |
| MASR | مدينة مصر | 7.98 | 7 | 8 | 7 | −14% (مبيعات قياسية 28.4 مليار) | 5.5 | 7.50 | 8.51 | يوم اختراق بحجم 3× |
| ETEL | المصرية للاتصالات | 115.99 | 9 | 8 | 7 | +47% | 7.7 | 112.5 | 120 | تجميع تحت القمة |
| ORAS | أوراسكوم كونستراكشون | 850 | 8 | 8 | 8 | +39% | 7.8 | 822 / 780 | 890 | اتجاه صاعد منظم |
| ABUK | أبوقير للأسمدة | 92.39 | 8 | 8 | 7 | +119% | 7.4 | 88 / 80 | 95 | زخم ممتد (RSI 77) |
3) قريبون من الاتفاق (اثنان قويان + الثالث حدّي)
| الكود | السعر | أساسي | مالي | فني | الشرط الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| COMI | 141.0 | 9 | 9 | 6 | اختراق 142 → 145 |
| MFPC | 46.25 | 8 | 9 | 6 | ارتداد نحو 42–43 (RSI 79) |
| TMGH | 97.80 | 8 | 7 | 6 | اختراق 98.5 → 103.9 |
| AMOC | 13.50 | 7 | 7 | 6 | تهدئة (RSI 83، +47% في شهر) |
| EMFD | 14.38 | 7 | 6 | 7 | تناقض بيانات Q1/H1 + RSI 86 |
4) مستبعدون فنياً رغم قوة الأساسيات (فرص متوسطة المدى لاحقاً)
ADIB، QNBE، EFIH، FWRY، EFID، PHDC، CLHO (محفز EGX30 لم يظهر)
5) مرفوضون أساسياً
SKPC، KIMA، CCAP، OIH، EGTS، ATQA، SPMD
6) قواعد النسخة المنشورة (FRA)
تحليل تعليمي فقط — بدون "اشتري/بيع"، بدون وعود عوائد، مع إخلاء مسؤولية وذكر المخاطر. المستويات تُقدَّم كـ "سيناريوهات فنية" لا كتوصيات.